Mucho se habla de la necesidad de un Risk Manager o Administrador de Riesgos, pero hay poca información de lo que debería aportarnos.

El Administrador de Riesgos juega un papel fundamental, sobre todo cuando usamos robots o señales, ya que, probablemente, sea difícil adaptar las operaciones a nuestro perfil o a nuestro apartado de Control de Riesgos en nuestro Plan de Trading.

paciecia no te agobies

Enumeramos algunas características que deben aportarnos:

Control Equity / Capital Invertido:

  • Cerrar todas las operaciones cuando el Equity < X importe

Control Pérdidas:

  • Cerrar todas las operaciones si, la pérdida:
    • Diaria > D
    • Semanal > S
    • Mensual > M

Cerrar en Beneficios:

  • Cerrar si el Beneficio del
    • Día > BD
    • Semana > BS
    • Mes > BM

Limitar el número de operaciones con pérdidas en:

  • el día
  • semana
  • mes

Limitar el número de operaciones y/o volumen abiertos:

  • En su conjunto: todas
  • En la misma dirección: sell / buy
  • Par de divisas
  • Números mágicos

 

Permitir el cierre inmediato de todas las operaciones

Controles horarios:

  • Bloquear apertura de operaciones en ciertos tramos horarios
  • Cerrar todas a ciertas horas
  • Cerrar a cierto nivel de beneficios y/o pérdidas a cierta hora

 

Todas estas constantes pueden ser aportadas en valor absoluto o en porcentaje sobre el Equity.